目    录

第一部分：柳州市大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市大数据发展局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市大数据发展局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市大数据发展局概况

一、主要职能

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

（二）负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

（十）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表 

                              单位：人

第二部分：柳州市大数据发展局 2020年部门决算报表

详见附件

第三部分：柳州市大数据发展局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计7192.09万元，支出总计7192.09万元，与2019年相比，收、支分别增加168.39万元、406.03万元；分别上升2.40%、5.98%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计7192.09万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入6396.31万元；占比88.94% ；政府性基金预算财政拨款收入455万元；占比6.33%；上年结转结余340.74万元，占比4.74%，其他收入0.04万元。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计6209.40万元，其中：基本支出876.29万元，占比14.11%；项目支出5333.11万元，占比85.89%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算7192.09万元、7192.09万元。2020年度收入总计7192.09万元，支出总计7192.09万元，与2019年相比，收、支分别增加168.39万元、406.03万元；分别上升2.40%、5.98%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出5754.39万元，占本年支出合计的73.28 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度财政拨款支出 5754.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.52万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出117.06万元，占2.03%；卫生健康（类）支出77.45万元，占1.35%；城乡社区（类）支出3872.34万元，占67.29%；资源勘探信息（类）支出1617.54万元，占28.11%；住房保障（类）支出58.38万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、201类99款99项科目名称其他一般公共服务支出11.52万元，与年度预算11.62万元相比，少0.10万元，为年度预算的99 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：聘用人员经费指标略有剩余。

2、208类05款01项科目名称行政单位离退休10.87万元，与年度预算11.13万元相比，少0.26万元，为年度预算的98%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：离退休补助标准有调整。

3、208类05款05项科目名称机关事业单位基本养老保险缴费支出70.83万元，与年度预算77.18万元相比，少6.35万元，为年度预算的92%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：离退休补助标准有调整。

4、208类05款06项科目名称机关事业单位职业年金缴费支出35.36万元，与年度预算38.46万元相比，少3.10万元，为年度预算的92%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：二层单位有人员调出。

5、210类11款01项科目名称行政单位医疗29.20万元，与年度预算29.20万元持平，为年度预算的100%。

6、210类11款03项科目名称公务员医疗补助48.25万元，与年度预算34.30万元相比，多13.95万元，为年度预算的141%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：局机关补缴了2019年-2020年欠缴公务员医疗补助款。

7、212类02款01项科目名称城乡社区规划与管理396.42万元，与年度预算518万元相比，少121.58万元，为年度预算的77%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分项目款为年底下达，项目建设进度不符合支付条件。

8、212类03款99项科目名称其他城乡社区公共设施支出3475.95万元，与年度预算4000.40万元相比，少524.48万元，为年度预算的87%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分项目款为年底下达，项目建设进度不符合支付条件。

9、215类05款01项科目名称行政运行623.39万元，与年度预算623.39万元持平，为年度预算的100%。

10、215类05款02项科目名称一般行政管理事务589.76万元，与年度预算589.76万元一致，为年度预算的100%。

11、215类05款99项科目名称其他工业和信息产业监管支出404.49万元，与年度预算404.49万元一致，为年度预算的100%。

12、221类02款01项科目名称住房公积金56.40万元，与年度预算56.40万元一致，为年度预算的100%。

13、221类02款03项科目名称住房补贴1.98万元，与年度预算1.98万元一致，为年度预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出876.29万元，其中：

人员经费753.19万元，主要包括：基本工资215.71万元、津贴补贴94.98万元、奖金187.02万元、伙食补助费11.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.84万元、职工基本医疗保险缴费29.20万元、公务员医疗补助缴费48.25万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金56.40万元、其他工资福利支付1.09万元。

公用经费113.65万元，主要包括：办公费18.61万元、水费0.825万元、电费1.42万元、邮电费6.14万元、物业管理费2.45万元、差旅费14.40万元、维修（护）费5.85万元、公务接待费0.95万元、劳务费3.46万元、工会经费10.09万元、福利费0.39万元、其他交通费用39.05万元、其他商品和服务支出10.41万元。

对个人和家庭的补助9.44万元，主要包括：退休费2.84万元、生活补助6.60万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度我部门“三公”经费支出决算数为0.95万元，其中，公务招待费0.95万元，今后我部门将进一步从严控制“三公”经费开支，逐年压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元，无组团因公出国（出境）情形。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆   

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出0.95万元。主要用于接待国内各地来访考察、调研人员。2020年共接待国内来访团组11个、来宾50人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2020年度政府性基金预算财政拨款收支总决算为455万元。与2019年决算数相比，同比减少1775.69万元，同比下降79.60%。

     2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算455万元，决算大于预算数主要原因：2020年中追加安排财政拨款支出预算。其中：

   1.城市建设（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为455万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中智慧城市专项拨付的资金，不在年初预算内。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年我局无国有资本经营预算财政拨款支出，因此不做相关具体说明。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金2000万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门OA系统等电子政务相关项目、智慧城市项目自评得分为89分；柳州市大数据产业发展专项资金项目自评得分为96.10分。发现的主要问题：预算执行不够精细、指标设置不够合理及精细。下一步改进措施：一是做好项目支出计划；二是加快推进支出进度，确保按时完成相关指标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出113.65万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4796.91万元，其中：货物支出80.48万元、工程支出8.04万元、政府购买服务支出4708.38万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆。

（四）因2020年中新下达了大量项目款，且按项目进度尾款需要2021年才能支付，故存在一部分经费结余，我部门将进一步加快项目建设，持续推进项目进程，争取尽快将以前年度的款项支付完毕。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。