目    录

第一部分：柳州市大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市大数据发展局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市大数据发展局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市大数据发展局概况

一、主要职能

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

（二）负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

（十）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表 

                              单位：人

第二部分：柳州市大数据发展局 2021年部门决算报表

详见附件

第三部分：柳州市大数据发展局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4176.97万元，其中本年收入3636.47万元, 较2020年度决算数减少3214.88万元，下降46.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3621.98万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2774.33万元，下降43.37%，主要原因是：2021年项目资金较2020年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.04万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少440.96万元，下降96.91%，主要原因是：2021年下达政府性基金项目较2020年有所减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入0.46万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.42万元，增长1005%，主要原因是：2021年利息收入较2020年增加较多。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余540.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加199.75万元，增长58.62%，主要原因是：2021年结转项目与资金相较2020年有所增加。

（二）本部门2021年度总支出4176.97万元，其中本年支出4176.49万元, 较2020年度决算数减少2032.91万元，下降32.74 %。支出具体情况如下：

1、201类13款08项科目名称招商引资支出2.47万元，与年初预算0万元相比，增加2.47万元，为年初预算的100%。主要用于招商引资相关支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此项经费为年中下达项目经费，无年初预算数。

2、201类99款 99项科目名称其他一般公共服务支出0.10万元，与年初预算0万元相比，增加0.10万元，为年初预算的100%。主要用于聘用人员支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2020年聘用人员经费指标结转到2021年进行使用。

3、208类05款01项科目名称行政单位离退休12.45万元，与年初预算11.13万元相比，增加1.32万元，为年初预算的111.86%。主要用于离退休人员相关支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年度新增了离退休人员。

4、208类05款05项科目名称机关事业单位基本养老保险缴费支出86.25万元，与年初预算76.10万元相比，增加6.35万元，为年初预算的112.04%。主要用于机关养老缴费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

5、208类05款06项科目名称机关事业单位职业年金缴费支出42.08万元，与年初预算35.05万元相比，增加7.03万元，为年初预算的120.06%。主要用于职工职业年金缴费支出、决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

6、210类11款01项科目名称行政单位医疗39.71万元，与年初预算37.01万元相比，增长2.7万元，为年初预算的107.30%。主要用于职工医疗保险缴费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

7、210类11款03项科目名称公务员医疗补助17.04万元，与年初预算14.80万元相比，增加2.24万元，为年初预算的115%。主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

8、212类02款01项科目名称城乡社区规划与管理216.46万元，与年初预算0万元相比，增加216.46万元，为年初预算的100%。主要用于城乡规划类项目支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中新下达一批项目资金。

9、212类03款99项科目名称其他城乡社区公共设施支出2530.48万元，与年初预算0万元相比，增加2530.48万元。主要用于柳州市智慧城市相关项目支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：年中下达大量项目资金。

9、212类08款03项科目名称城市建设支出14.04万元，与年初预算0万元相比，增加14.04万元，为年度预算的100%。主要用于城市建设相关支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年度年中下达的政府性基金项目款。

10、215类05款01项科目名称行政运行703.07万元，与年初预算562.92万元相比，增加140.15万元，为年初预算的124.90%。主要用于在职在编人员工资福利及日常办公经费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年度有新调入人员，因此行政运行经费较年初预算数有所增加。

11、215类05款02项科目名称一般行政管理事务58.09万元，与年初预算559.19万元相比，减少501.10万元，为年初预算的10.39%。主要用于局内相关项目支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：受项目施工进度及财政原因，2021年部分项目款未能及时拨付。

12、215类05款99项科目名称其他工业和信息产业监管支出389.44万元，与年初预算380.53万元相比，增加8.91万元，为年初预算的102.34%。主要用于局内项目支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：年中新下达了项目款。

13、221类02款01项科目名称住房公积金64.79万元，与年初预算57.07万元相比，增加7.72万元，为年初预算的113.53%。主要用于在职人员公积金缴费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

14.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平。

15.年末结转和结余0.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少982.21万元，下降99.95%，主要原因是：2021年无财政结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4162.43     万元，较2020年度决算数减少1591.96万元，下降27.67%。其中：基本支出965.38万元，项目支出3197.04万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.90万元，支出决算为4162.43万元，完成年初预算的344.89%。其中：

（一）201类13款08项科目名称招商引资支出2.47万元，与年初预算0万元相比，增加2.47万元，为年初预算的100%。主要用于招商引资相关支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此项经费为年中下达项目经费，无年初预算数。

（二）201类99款 99项科目名称其他一般公共服务支出0.10万元，与年初预算0万元相比，增加0.10万元，为年初预算的100%。主要用于聘用人员支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2020年聘用人员经费指标结转到2021年进行使用。

（三）208类05款01项科目名称行政单位离退休12.45万元，与年初预算11.13万元相比，增加1.32万元，为年初预算的111.86%。主要用于离退休人员相关支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年度新增了离退休人员。

（四）208类05款05项科目名称机关事业单位基本养老保险缴费支出86.25万元，与年初预算76.10万元相比，增加6.35万元，为年初预算的112.04%。主要用于机关养老缴费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

（五）208类05款06项科目名称机关事业单位职业年金缴费支出42.08万元，与年初预算35.05万元相比，增加7.03万元，为年初预算的120.06%。主要用于职工职业年金缴费支出、决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

（六）210类11款01项科目名称行政单位医疗39.71万元，与年初预算37.01万元相比，增长2.7万元，为年初预算的107.30%。主要用于职工医疗保险缴费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

（七）210类11款03项科目名称公务员医疗补助17.04万元，与年初预算14.80万元相比，增加2.24万元，为年初预算的115%。主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

（八）212类02款01项科目名称城乡社区规划与管理216.46万元，与年初预算0万元相比，增加216.46万元，为年初预算的100%。主要用于城乡规划类项目支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中新下达一批项目资金。

（九）212类03款99项科目名称其他城乡社区公共设施支出2530.48万元，与年初预算7500万元相比，减少4969.52万元，为年度预算的33.74%。主要用于柳州市智慧城市相关项目支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：7500万元为柳州市智慧城市专项城维资金，绝大部分下达到其他市直部门项目。

（十）215类05款01项科目名称行政运行703.07万元，与年初预算562.92万元相比，增加140.15万元，为年初预算的124.90%。主要用于在职在编人员工资福利及日常办公经费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年度有新调入人员，因此行政运行经费较年初预算数有所增加。

（十一）215类05款02项科目名称一般行政管理事务58.09万元，与年初预算559.19万元相比，减少501.10万元，为年初预算的10.39%。主要用于局内相关项目支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：受项目施工进度及财政原因，2021年部分项目款未能及时拨付。

（十二）215类05款99项科目名称其他工业和信息产业监管支出389.44万元，与年初预算380.53万元相比，增加8.91万元，为年初预算的102.34%。主要用于局内项目支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：年中新下达了项目款。

（十三）221类02款01项科目名称住房公积金64.79万元，与年初预算57.07万元相比，增加7.72万元，为年初预算的113.53%。主要用于在职人员公积金缴费支出。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2021年中有新调入人员。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出965.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出840.39万元，完成年初预算的130.45%。预算数与决算数存在差异的原因主要是因为2021年年中有新调入人员。

（二）商品和服务支出125万元，完成年初预算的101.68%。预算数与决算数存在差异的原因主要是因为2021年新下达了部分办公经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出14.04万元，较2020年度决算数减少440.96万元，下降96.91%。其中：基本支出     0万元，项目支出14.04万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为14.04万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.04万元。主要原因年中新下达了政府基金性资金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市大数据发展局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.56万元，完成年初预算的34.15%，比上年减少 0.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年保持一致，原因是未安排领导干部出国考察。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年保持一致。

公务用车运行支出0万元，我局名下无公务用车，因此无公务用车运行相关支出。

（三）公务接待费支出0.56万元，完成年初预算的 34.15%，比上年减少0.39万元，原因是严格控制公务接待经费开支。国内公务接待批次6次，人次48次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出125万元，比年初预算数增加2.06万元，增长1.68%。主要原因是：有新调入人员，年内公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2891.01万元，其中：政府采购货物支出1388.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1502.58万元，本部门2021年度政府采购支出总额2891.01万元，其中：政府采购货物支出1388.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1502.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金8800万元，自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门OA系统等电子政务相关项目、智慧城市项目自评得分为100分；柳州市大数据产业发展专项资金项目因项目资金问题未开展自评。软件售后经费项目自评得分为97.5分。

发现的主要问题：预算执行不够精细、指标设置不够合理及精细。下一步改进措施：一是做好项目支出计划；二是加快推进支出进度，确保按时完成相关指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。