第三部分：柳州市信息化建设管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计3403.23万元，其中本年收入 2914.28 万元,较2020年决算数减少2728.11万元；分别下降48.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2900.18万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2287.18万元，下降44.09%，主要原因是：2021因财政资金困难，很多项目没有按合同进行申请安排支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入  14.04  万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少455 万元，下降96.9 %，主要原因是：2021因财政资金困难，很多项目没有按合同进行申请安排支付。

3.柳州市信息化建设管理中心没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位没有相关的收入。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位没有相关的收入。

6.其他收入 0.05 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.02 万元，增长66.67  %，主要原因是：转入代缴户产生的利息比2020年增加。

　　7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位没有相关的收入。

8.上年结转和结余 488.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加254.36万元，增108.43%，主要原因是：财政要求结转到本年使用的项目款比上年增多。

（二）本单位2021年度总支出 3403.23  万元，其中本年支出 3403.15 万元, 较2020年度决算数减少1668.95万元，下降32.9 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出90.52万元，主要用于离退休费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加2.86万元，增长3.26 %，主要原因是：缴费基数增加。

2.卫生健康支出55.37万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。较2020年度决算数下降19.04万元，下降34.39 %，主要原因是：公务员医疗补助支出缴费基数减少。

3.城乡社区支出2550.47万元：主要用于城乡社区规划与管理及其他城乡社区公共设施支出。较2020年度决算数减少1498.42 万元，下降37.01%，主要原因是：财政资金紧张项目无法按合同支付。

4.资源勘探工业信息支出687.48万元：主要用于工资福利、公务运行以及部门开展项目的支出。较2020年度决算数下降150.12万元，下降17.9%，主要原因是：财政资金紧张部门开展项目无法按合同支付。

5.住房保障类支出38.35万元：主要用于缴纳在职职工住房公积金。较2020年度决算数减少4.24万元，下降10%，主要原因是：缴费基数减少。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位没有相关的支出。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少804.88万元，下降100%，主要原因是：2021年末财政对未支付的相关项目资金结转到下一年使用数减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3389.09   万元，较2020年度决算数减少1228万元，下降26.6%。其中：基本支出601.64 万元，项目支出2787.45 万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.08 万元，支出决算为3389.09 万元，完成年初预算的 367.95 %。其中：

　　1.社会保障和就业类行政事业单位养老：离退休费，年初预算为11.13万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的111.86%。主要用于退休职工的生活补助及退休费。养老保险缴费，年初预算为53.57万元，支出决算为52万元，完成年初预算的97.07%。主要用于在职职工养老保险缴费。职业年金缴费，年初预算为26.78万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的97.35，主要用于在职职工的职业年金缴费。

2.卫生健康类行政事业单位医疗：行政单位医疗，年初预算为26.11万元，支出决算为24.93万元。完成年初预算数的95.48%。预决算相差原因为缴费基数减少。公务员医疗补助，年初预算数为10.71万元，支出决算数为11.4万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是支出中因缴费基数增加而增加缴费数，所以决算数大于预算数。

3.城乡社区类城乡社区规划与管理：城乡社区规划与管理，年初预算为0万元，支出决算为74.88万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是用上年预算结转指标支付，而本年年初没有预算。主要用于基础设施建设。城乡社区公共设施：其他城乡社区公共设施，年初预算数为0，支出决算数2461.55万元，完成年初预算数的100%。主要用于基础设施建设及信息网络及软件购置及更新。决算数大于预算数的原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4.资源勘探工业信息类：工业和信息监管事务行政运行，年初预算为372.06万元，支出决算为436.45万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于人员经费及公用经费的支出。其他工业和信息产业监管，年初预算数为380.53万元，支出决算数为251.03万元，完成年初预算的65.97%，决算数小于预算的原因为财政资金紧张项目无法按合同执行支付。主要用于委托业务费、维护维修费及其他商品服务支出。

5.住房保障类住房改革事务住房公积金，年初预算为40.18万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的原因为缴费基数减少。主要用于在职职工的住房公积金缴费。住房改革事务购房补贴，年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出601.6    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出，年初预算数为444.87万元，决算数为 517.55 万元，完成年初预算的 116.34 %。决算数大于预算数的原因是增资及社保缴费基数变大。

（二）商品和服务支出，年初预算数为85.97万元，决算数为 74.38 万元，完成年初预算的 86.52 %。决算数小于预算数的原因为严格贯彻执行节约开支公务运行及办公的规定。

 2021年本单位一般公共预算财政拨款基本支出中：社会保障和就业支出90.52万元，卫生健康支出36.33万元，资源勘探工业信息等支出436.43万元，住房保障支出38.35万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出 14.04 万元，较2020年度决算数减少440.96万元，下降96.9%。其中：基本支出0   万元，项目支出14.04万元。

本单位2021 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为14.04 万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）城乡社区支出：国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出，年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数相差主要原因2021年使用政府性基金安排支出的项目预算减少。

其中城市建设支出为14.04万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市信息化建设管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09 万元，完成年初预算的7.76 %，比上年增0.09万元，主要原因是上年严格贯彻执行压减“三公经费”开支的规定。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.09   万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元，原因是2021年没有安排相关的预算收入及支出。全年使用财政拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。开支内容包括：无安排相关的收入及支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）  0  万元，原因是2021年本单位没有安排相关的收入及支出。购置了 0 辆公务用车，本单位没有安排相关的支出。

公务用车运行支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）  0  万元，原因是2021年本单位没有安排相关的支出。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成年初预算的 7.76 %， 比上年增加0.09万元，原因是上年没有接待任务。国内公务接待批次1 次，人次8 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 74.38 万元，比年初预算数减少11.59万元，降低13.48%。主要原因是严格贯彻执行节约行政运行及办公开支的规定。比2020年增加0.58万元，增长0.78 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少 、信息系统运行维护支出减少 、公务接待费增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 2685.48 万元，其中：政府采购货物支出 1385.05 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出1300.43  万元，授予中小企业合同金额 1427.03 万元，占政府采购支出总额的 53.14 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金184.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的6.63 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，软件售后经费（应急联动、电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心）项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是预算执行不够精细，二是支出进度不够均衡。下一步改进措施：一是做好项目支出计划；二是加快推进支出进度，确保按时完成相关指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。