目 录

第一部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关医疗救助的政策规定，制定和实施医疗救助经办规程、相关技术和服务标准，推进医疗救助信息化和标准化建设。

（二）贯彻执行国家有关医药、医用耗材采购及价格管理的法律法规和政策规定，制订和实施经办规程、相关技术和服务标准，推进医药招采信息化和标准化建设。

（三）制订和实施全市医疗救助、医药招采等相关管理制度，开展经办机构内控管理和风险防控。

（四）承担综合管理医疗救助、医药和医疗耗材采购及价格管理等经办服务工作。

（五）协助开展医疗保障脱贫解困工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》（柳编办通〔2020〕84号），柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心为柳州市医疗保障局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制40名，其中设主任1名，副主任3名。

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2021年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：（柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心）2021年度单位决算公开表

第三部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入355.96万元，其中本年收入355.96万元, 较2020年度决算数增加323.43万元，增长994.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入355.96万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加323.43万元，增长994.25%，主要原因是：一是我单位于2020年4月下文组建，2020年8月挂牌成立，2020年10月开账，各项工作于成立后逐步开始推进和完善。2020年为3个月（10-12月）预算，2021年为全年预算。二是中心新进编29人(外单位调入7人、新招考人员22人)，当年新进在编职工人员经费及公用经费支出均是通过年中追加预算解决，人员经费及公用经费大幅度增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增加、减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增加、减少。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增加、减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增加、减少。

6.其他收入0万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增加、减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增加、减少。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无增加、减少。

（二）本单位2021年度总支出355.96万元，其中本年支出355.96万元, 较2020年度决算数增加323.43万元，增长994.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出40.22万元：主要用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费，较2020年度决算数增加36.14万元，增长885.78%，主要原因是：

（1）2020年为3个月（10-12月）决算数据，2021年为全年决算数据。

（2）2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工基本养老保险缴费及职业年金缴费均是通过年中追加预算解决，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出大幅度增加。

2.卫生健康支出295.64万元：主要用于在编职工基本医疗保险缴费、事业运行（工资福利支出、商品和服务支出、公开招聘事业单位考务费）、医疗保障经办事务（办公设备购置及医疗救助基金监管督查项目经费），较2020年度决算数增加268.34万元，增长982.93%，主要原因是：

（1）2020年为3个月（10-12月）决算数据，2021年为全年决算数据。

（2）2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工人员经费及公用经费支出均是通过年中追加预算解决，人员经费及公用经费支出大幅度增加。

（3）2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工基本医疗保险缴费支出通过年中追加预算解决，机关事业单位基本医疗保险缴费支出大幅度增加。

（4）2021年新增办公设备购置经费、医疗救助基金监管督查经费、公开招聘事业单位考务经费共计91.76万元，用于开展医疗救助精细化管理调研、医疗救助和集采药品进村卫生室调研、办公设备购置、医疗救助系统升级开发等支出。

3.住房保障支出20.11万元：主要用于在编职工住房公积金缴费，较2020年度决算数增加18.96万元，增长1,648.70%，主要原因是：

（1）2020年为3个月（10-12月）决算数据，2021年为全年决算数据。

（2）2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工住房公积金缴费支出通过年中追加预算解决，机关事业单位在编人员住房公积金支出大幅度增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增加、减少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无增加、减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出355.96万元，较2020年度决算数增加323.43万元，增长994.25%。其中：基本支出264.20万元，项目支出91.76万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.46万元，支出决算为355.96万元，完成年初预算的199.46%。其中：

（一）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为9.20万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的291.41%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工基本养老保险缴费支出通过年中追加预算解决，机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅度增加。

（二）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.60万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的291.52%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工职业年金缴费支出通过年中追加预算解决，机关事业单位职业年金缴费支出大幅度增加。

（三）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为4.52万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的290.04%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工基本医疗保险缴费支出通过年中追加预算解决，机关事业单位基本医疗保险缴费支出大幅度增加。

（四）2101506卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务。年初预算为85.54万元，支出决算为85.32万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因：医疗救助系统升级开发项目经费年初预算数为20.00万元，实际支出数为19.80万元，决算数比预算数减少0.20万元。

（五）2101506卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行。年初预算为67.69万元，支出决算为197.20万元，完成年初预算的291.33%。决算数大于预算数的主要原因：

（1）2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工人员经费及公用经费支出均是通过年中追加预算解决，人员经费及公用经费大幅度增长。

（2）2021年新增公开招聘事业单位考务费6.44万元。

（六）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为6.90万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的291.45%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工住房公积金缴费支出通过年中追加预算解决，机关事业单位住房公积金缴费支出大幅度增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出252.21万元，完成年初预算的297.87%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工人员经费支出通过年中追加预算解决，工资福利支出大幅度增加。

（二）商品和服务支出11.99万元，完成年初预算的145.33%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中心新进编29人（外单位调入7人、新招考人员22人），新进在编职工公用经费支出通过年中追加预算解决，商品和服务支出大幅度增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.02万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是因疫情影响，来我市学习调研的外市单位有所减少，不产生接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排机关和所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%。2021年，柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.02万元，原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额58.07万元，其中：政府采购货物支出58.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0  辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

组织对1个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出355.96万元。从评价情况来看，中心领导高度重视，合理安排部署，采取有效措施做好前期准备工作，确保工作顺利开展。根据年初所设置的各项绩效指标对相关数据和佐证材料进行采集，并对照《2021年度柳州市本级预算单位（单位）整体支出绩效自评表》进行自评，撰写自评报告。通过对照各项绩效指标，合理使用当年预算下达经费，实现资源优化配置，促进各项业务有序稳定开展。年初预算178.46万元，调整预算数355.96万元，资金到位率100%，本年支出355.96万元，预算执行率100%，绩效自评总分100分。绩效管理工作开展较好，预算执行情况较好，年度绩效目标均已完成。

绩效自评工作存在问题及改进措施：在整体绩效评价中，有部分项目进展缓慢，对绩效目标设置、支出管理的实践经验还需进一步完善。改进措施：一是加强预算执行管理，规范财政支出行为和细化单位预算编制，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，做好各项指标的跟踪自查，定期不定期地对指标执行情况和经费使用情况进行跟踪检查；二是加强业务科室与财务管理之间的沟通与协调，科学安排各项工作，将单位职能、业务工作、财政预算安排有机融合起来，实施全过程预算绩效管理，使预算绩效始终贯穿于单位全年工作，真正发挥预算绩效的引导和控制作用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。