目    录

第一部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施我市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设发展战略和规划。监测、分析项目建设实施情况和行业发展状况，研究提出全市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设发展政策；

（二）负责铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设的前期研究和项目协助报批工作；

（三）具体指导协调全市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）项目建设工作；

（四）研究铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设涉及的政府性投资安排意见。提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金，以及城市轨道交通、机场（航空）建设资金的筹资方案并负责筹集资金；

（五）加强与中央、自治区相关部门的沟通联系，加快推进我市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）项目建设。配合上级有关部门开展项目技术标准、线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等工作；

（六）承办市人民政府交办的其他事项。

我办下属全额拨款事业单位柳州市城市轨道交通规划建设管理中心（以下简称“城轨中心”）主要职责为：承担城市轨道交通项目建设管理辅助工作职责，配合主管部门推进城市轨道交通项目建设。

二、部门决算单位构成

我办是市政府直属的全额拨款参公事业单位，设4个内设机构。下属柳州市城市轨道交通规划建设管理中心是全额拨款事业单位，机构规格定为相当正科级。

第二部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室

2018年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计22917.14万元，支出总计22917.14万元，与2017年相比，收、支分别增加21386.15万元；分别增长1396.88%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计22563.58万元 ，其中：财政拨款收入22563.58万元，占比100%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计22695.90万元，其中：基本支出248.57万元，占1.1%；项目支出22447.33万元，占98.9%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算22894.81万元、22894.81万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加21480.21万元，增长1518.47%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出22689.83万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加21611.55万元，增长2004.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出22894.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.41万元，占1.16%；社会保障和就业（类）支出14.80万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.10万元，占0.05%；城乡社区（类）支出184.14万元，占0.8%；交通运输（类）支出22200万元，占96.97%；住房保障（类）支出13.37万元，占0.06%；年末结转结余204.98万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为293.09万元，支出决算为22894.81万元，完成年初预算的7811.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。涉及项目有涪陵至柳州铁路前期研究。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为100.67万元，支出决算为160.36万元，完成年初预算的159.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调增。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43.15万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的133.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，同时增加了人员经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为30.20万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的60.89%。决算数小于预算数的主要原因是：因业务时间冲突等客观原因未能按原计划开展城市轨道交通、铁路业务专题培训。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为47.76万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的61.14%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为办公场所租金和物业管理费，第四季度的费用结转下年年初时支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.80万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的57.36%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度养老保险结转至2019年支付。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因是12月份医疗保险结转至2019年年初支付。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的132.28%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，同时增加了医疗保险费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资形成。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：少部分城市轨道交通规划建设工作经费结转下年支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.34万元。决算数大于预算数的主要原因是动用铁路、城市轨道交通，机场建设项目的上年结转资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.40万元。决算数大于预算数的主要原因是动用铁路、城市轨道交通项目的上年结转资金。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22200万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局当年追加焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程资金22200万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.47万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是12月份的住房公积金结转至2019年年初支付。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算以外的，由市财政局以柳财预〔2018〕文号下达的单位干部职工2018年购房补贴。

    六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出284.57万元，其中：

人员经费224万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费24.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.34万元，下降78.82%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，公务接待费支出决算减少1.34万元，下降78.82%。

    公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费支出0.36万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.36万元。主要用于铁路、城市轨道交通等各项会议、调研接待。2018 年共接待国内来访团组4个、来宾36人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项无数据。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及年初预算整体资金293.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

根据收集的基础资料和统计结果进行分析、核实，并根据掌握的资料进行评分，评价等级为优。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出19.99万元，比2017年增加10.66万元，增长114.26 %，增长原因主要是：公用经费标准增加；当年有新进人员，同时增加新进人员的公用经费。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额158.97万元，其中：货物支出1.87万元、服务支出157.10万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。