柳州市重点项目建设办公室2020年度

单位决算和三公经费决算

目　   录

第一部分：柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市重点项目建设办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市重点项目建设办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

我办是市人民政府工作部门，主要职责是：

1．贯彻执行国家、自治区和市级有关重点项目建设管理的法律、法规及政策，参与拟订全市重点项目建设的重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2．指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3．负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4．负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

机关本级内设4个科室，分别为：综合科、项目统筹科、项目促进科、建设协调科。本部门共有直属单位2个。其中：

（一） 参照公务员管理事业单位1个，为柳州市铁路和机场规划建设发展中心。

（二） 全额拨款事业单位1个，为柳州市城市轨道交通建设促进中心。

第二部分：柳州市重点项目建设办公室2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市重点项目建设办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1404.21万元，支出总计1165.77万元，与2019年相比，收、支分别减少712.85万元和951.29万元；分别下降33.67％和44.93％。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1404.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1404.21万元；占比100％。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1165.77万元，其中：基本支出688.05万元，占59.02％；项目支出477.73万元，占40.98％。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1404.21万元、1165.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少712.85万元和951.29万元；分别下降33.67％和44.93％。。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况　

部门2020年度财政拨款支出1165.77万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，财政拨款支出减少951.29万元，下降44.93％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出1165.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.62万元，占52.98％；社会保障和就业支出（类）支出95.27万元，占8.15％；卫生健康支出（类）支出43.66万元，占3.75％；城乡社区支出（类）支出344.64万元，占29.56％；资源勘探信息等支出（类）支出14.5万元，占1.24％；住房保障（类）支出49.12万元，占4.21％；其他支出0.96万元，占0.08％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为765.75万元，支出决算为1165.77万元，完成年初预算的152.24％。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有柳州市城市轨道交通线网规划研究，柳州市招标管理系统重点办分系统，公务员医疗补助差额，2019年度绩效考评补发奖励，增人增资。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为279.26万元，支出决算为307.02万元，完成年初预算的109.94％。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调增及增人增资。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的112.38％。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，同时增加了人员经费。　

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为208.75万元，支出决算为192.02万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目具有不可预见性，剩余项目工作经费结转至下一年度使用。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为70.27万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的83.99％。决算数小于预算数的主要原因是第四季度的办公场所租金和物业管理费结转下年年初时支付。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.05万元，支出决算为66.71万元，完成年初预算的98.03％。决算数小于预算数的主要原因是第四季度养老保险结转至2021年支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.03万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的89.9％。决算数小于预算数的主要原因是第四季度职业年金结转至2021年支付。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的75.27％。决算数小于预算数的主要原因是12月份医疗保险结转至2021年年初支付。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的121.72％。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，同时增加了医疗保险费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的200％。决算数大于预算数的主要原因是增人增资形成。

9．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初无预算，支出决算为281.92万元。决算数大于预算数的主要原因是上年未使用的项目工作经费结转本年支出。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的156.8％。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的经费。

13．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初无预算，支出决算为14.5万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的轨道交通产业项目经费。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.04万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的94.89％。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，同时增加了住房公积金预算。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初无预算，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算以外的，由市财政局以柳财预〔2020〕391号文下达的单位干部职工2020年购房补贴。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为0.96万元。主要原因是机关事务管理局拨入车辆经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出688.05万元，其中：

人员经费638.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费49.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况　

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100％，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100％；公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100％。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加1.61万元，增长156.31％，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加1.61万元；公务接待费支出决算增加0万元。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年机构改革，经批准划拨一辆公务车辆，2020年12个月车辆费用比2019年6个月车辆费用多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，占88.64％；公务接待费支出决算0.3万元，占11.36％。具体情况如下：　 

 1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。　

 2．公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.34万元。主要用于公务车辆燃料费、维修（护）费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 3．公务接待费支出0.3万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.3万元。主要用于铁路、城市轨道交通等各项会议、调研接待。2020年共接待国内来访团组5个、来宾30人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金843.8万元，自评覆盖率达到100％。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

根据收集的基础资料和统计结果进行分析、核实，并根据掌握的资料进行评分，评价等级为优。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2020年度部门机关运行经费支出40.81万元，比2019年增加21.88万元，增加115.58％，增加原因是2019年机构改革，部门职能增加，人员增加，2020年12个月部门机关运行经费比2019年6个月部门机关运行经费多。

（二）政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额345.14万元，其中：货物支出8.98万元、服务支出336.15万元。

（三）国有资产占用情况

截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。