目　   录

第一部分：柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市重点项目建设办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市重点项目建设办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

我办是市人民政府工作部门，主要职责是：

1．贯彻执行国家、自治区和市级有关重点项目建设管理的法律、法规及政策，参与拟订全市重点项目建设的重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2．指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3．负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4．负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

机关本级内设4个科室，分别为：综合科、项目统筹科、项目促进科、建设协调科。本部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，为柳州市铁路和机场发展中心。

（二）全额拨款事业单位1个，为柳州市城市轨道交通建设促进中心。

第二部分：柳州市重点项目建设办公室 2021年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市重点项目建设办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2011.33万元，其中本年收入1947.41万元，较2020年度决算数增加605.04万元，增长43.02％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1945.21万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加824.22万元，增长73.53％，变动主要原因是：财政拨付910万元用于支付轨道交通产业发展专项资金计划支持项目。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变动。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变动。

4．事业收入0万元，较2020年度决算数无变动。

5．经营收入0万元，较2020年度决算数无变动。

6．其他收入0万元，较2020年度决算数无变动。

7．使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无变动。

8．上年结转和结余63.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少219.3万元，下降77.43％，主要原因是：本年加大预算执行力度，减少年末结转资金。

（二）本部门2021年度总支出2011.33万元，其中本年支出1991.95万元，较2020年度决算数增加605.04万元，增长43.02％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出705.03万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2020年度决算数增加87.41万元，增长14.15％，主要原因是：新增人员，同时增加了人员经费。

2．社会保障和就业支出102.08万元：主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加6.81万元，增长7.15％，主要原因是：新增人员，同时增加了基本养老保险和职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出35.22万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2020年度决算数减少8.44万元，下降14.15％，主要原因是：12月份医疗保险留待次年初缴纳。

4．城乡社区支出10.82万元：主要用于其他城乡社区公共设施支出、城乡社区规划与管理。较2020年度决算数减少333.82万元，下降96.85％，主要原因是：项目前期经费支出减少。

5．交通运输支出43.5万元：主要用于焦柳铁路电气化改造工程开通运营奖专项支出。较2020年度决算数增加43.5万元，增长100％，主要原因是：根据柳财预〔2021〕285号，支出焦柳铁路电气化改造工程开通运营奖励。

6．资源勘探工业信息等支出1036.22万元：主要用于轨道交通产业发展专项资金计划支持项目。较2020年度决算数增加1021.72万元，增长7046.34％，主要原因是轨道交通产业发展专项资金计划支持项目从2021年起列入我部门调整预算。

7．住房保障支出56.75万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加7.63万元，增长15.53％，主要原因是新增人员，同时增加了住房公积金支出。

8．其他支出2.34万元：主要用于公务用车运行维护费和自治区奖励干部担当作为“六稳”“六保”专项奖励。较2020年度决算数增加1.38万元，增长143.75％，主要原因是我办相关干部获得自治区奖励干部担当作为“六稳”“六保”专项奖励。

9．年末结转和结余19.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少221.13万元，下降91.94％，主要原因是：本年加大预算执行力度，减少年末结转资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1990.61万元，较2020年度决算数增加825.79万元，增长70.89％。其中：基本支出864.91万元，项目支出1125.7万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为843.8万元，支出决算为1990.61万元，完成年初预算的235.91％。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.84万元，支出决算为369.52万元，完成年初预算的99.91％。差异原因主要是尾数差异。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.69万元，支出决算为81.69万元，完成年初预算的100％。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.76万元，支出决算为188.76万元，完成年初预算的100％。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为66.98万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的97.12％。差异主要原因是聘用人员离职，相应的聘用人员经费1.93万元未使用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.67万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的89.93％。差异主要原因是12月份养老保险留待次年初缴纳。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.84万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的89.93％。差异主要原因是12月份职业年金留待次年初缴纳。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为23.28万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的84.06％。差异主要原因是12月份医疗保险留待次年初缴纳。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100％。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的99.48％。差异主要原因是尾数差异。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100％。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100％。

（十二）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为43.5万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100％。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为967.82万元，支出决算为967.82万元，完成年初预算的100％。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为68.4万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的100％。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.75万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的100％。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100％。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出864.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出741.94万元，完成年初预算的125.58％。差异主要原因是增人增资追加的工资福利支出。

（二）商品和服务支出54.57万元，完成年初预算的60.8％。差异主要原因是落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。

（三）对个人和家庭的补助支出68.4万元，完成年初预算的100％。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市重点项目建设办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市重点项目建设办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.06万元，完成年初预算的100％，比上年减少0.58万元，主要原因是落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.45万元，公务接待费支出决算0.61万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.45万元，完成年初预算的100％，比上年减少0.89万元，原因是落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展重大项目督导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市重点项目建设办公室、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.45万元，平均每辆1.45万元。

（三）公务接待费支出0.61万元，完成年初预算的100％，　比上年增加0.31万元，原因是业务工作实际需要，公务接待次数增加。国内公务接待批次8次，人次66次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出41.51万元，比年初预算数减少20.03万元，降低32.55％。主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减机关运行经费开支，比2020年增加0.7万元，增长1.72％。主要原因是：人员增加，机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额61.85万元，其中：政府采购货物支出20.31万元、政府采购服务支出41.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100　万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，组织对一个部门及二个下属事业单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1990.61万元。从评价情况来看，根据收集的基础资料和问卷调查统计结果进行分析、核实，并根据掌握的资料进行评分，评价等级均为优。综合2021年度我单位整体支出绩效评价情况，我单位该整体资金预算绩效方面总体上是管理使用到位。发现的主要问题是城市轨道交通一期建设规划审批未完成。主要原因是“十四五”期间，国家发改委将进一步细化城市轨道交通审批条件，不受理一般地级市的首轮建设规划。目前城市轨道交通一期建设规划上报国家发改委，国家发改委已收件，目前待国家发改委审批。下一步计划加大对国家发改委汇报，力争我市城市轨道交通一期建设规划尽快获得批复。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。