目　   录

第一部分：柳州市铁路和机场发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市铁路和机场发展中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市铁路和机场发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市铁路和机场发展中心概况

一、主要职能

1．宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于铁路和机场建设管理、投资融资的法律法规、规章制度和方针政策。

2．监测和分析全市铁路和机场行业的发展状况，研究、提出铁路、机场发展战略、投资融资和规划建议。

3．负责跟踪全市铁路和机场项目建设情况，配合推进项目建设。

4．完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

单位内设4个科室，分别为：综合事务科、铁路规划科、铁路建设科、机场规划建设科。

第二部分：柳州市铁路和机场发展中心 2021年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市铁路和机场发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入145.83万元，其中本年收入133.82万元，较2020年度决算数减少88.65万元，下降37.81％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入133.82万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少37.85万元，下降22.05％，主要原因是：根据铁路、机场项目前期研究工作进展，按支付进度主要在去年支付。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变动。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变动。

4．事业收入0万元，较2020年度决算数无变动。

5．经营收入0万元，较2020年度决算数无变动。

6．其他收入0万元，较2020年度决算数无变动。

7．使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无变动。

8．上年结转和结余12.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少50.76万元，下降80.87％，主要原因是：本年加大预算执行力度，减少年末结转资金。

（二）本单位2021年度总支出145.58万元，其中本年支出143.58万元，较2020年度决算数减少59.81万元，下降29.41 ％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）111.97万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2020年度决算数减少2.84万元，下降2.47％，主要原因是尾数差异。

2．社会保障和就业支出16.25万元：主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2020年度决算数减少3.88万元，下降19.27％，主要原因是：今年部分养老保险留待明年初缴纳。

3．卫生健康支出7.21万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较2020年度决算数减少2.06万元，下降22.22％，主要原因是：今年部分医疗保险留待明年初缴纳。

4．住房保障支出8.13万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数减少2.35万元，下降22.42％，主要原因是今年部分公积金留待明年初缴纳。

5．其他支出0.03万元：主要用于今年更换单位银行账户网银U盾支出。较2020年度决算数增加0.03万元，增长100％，主要原因是今年更换单位银行账户网银U盾支出300元。。

6．年末结转和结余2.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少28.84万元，下降92.76％，主要原因是：本年加大预算执行力度，减少年末结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出143.55万元，较2020年度决算数减少59.84万元，降低29.42％。其中：基本支出124.96万元，项目支出18.59万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.25万元，支出决算为143.55万元，完成年初预算的111.93％。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.83万元，支出决算为93.38万元，完成年初预算的126.48％。差异主要原因是调入人员，行政运行费用增加。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的89.92％。差异主要原因是受疫情影响，差旅费支出比年初预算下降。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的69.15％。差异主要原因是聘用人员离职，相应的聘用人员经费未使用。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100％。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100％。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100％。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的128.86％。差异主要原因是去年部分医疗保险留待今年年初缴纳。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100％。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出114.45万元，完成年初预算的130.71％。差异主要原因是增人增资追加的工资福利支出。

（二）商品和服务支出10.51万元，完成年初预算的60.37％。差异主要原因是落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.23万元，完成年初预算的95.83％，比上年增加0.04万元，主要原因是尾数差异。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，比上年增加0万元。2021年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（二）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的100％，比上年增加0.04万元，原因是尾数差异。国内公务接待批次1次，人次21次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出10.51万元，比年初预算数减少6.9万元，降低39.63％。主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支，比2020年增减少5.22万元，降低33.18％。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元　以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出114.45万元。从评价情况来看，根据收集的基础资料和问卷调查统计结果进行分析、核实，并根据掌握的资料进行评分，评价等级均为优。

综合2021年度我单位整体支出绩效评价情况，我单位该整体资金预算绩效方面总体上是管理使用到位。2021年，我中心的绩效目标是积极推进铁路项目前期工作，推进柳州至三江城际铁路、柳州至广州铁路等项目前期工作。完成情况：创新开展铁路项目前期工作，召开昆明至厦门高铁通道四省十市座谈会；积极配合开展黔桂铁路扩能改造工程；扎实做好柳州至三江城际铁路人大建议办理工作；积极对上汇报衔接，争取上级支持柳州至广州铁路梧广段等铁路纳入上级规划，圆满完成年度目标任务。本年度，我单位没有未完成的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。