目　   录

第一部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

一、主要职能

1．宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度和方针政策。

2．监测和分析市轨道交通行业发展状况，研究、提出发展规划、投资融资、重大政策措施建议，协助推进项目前期工作；跟踪项目建设情况，促进轨道交通项目规划、建设、运营等工作。

3．研究分析市轨道交通产业发展状况，促进轨道交通产业发展。

4．完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市城市轨道交通建设促进中心是市重点项目建设办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心 2021年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入377.19万元，其中本年收入343.08万元，较2020年度决算数增加17.94万元，增长4.99％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入343.08万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.21万元，增长2.45％，主要原因是：职工工资晋级晋档产生的增人增资。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变动。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变动。

4．事业收入0万元，较2020年度决算数无变动。

5．经营收入0万元，较2020年度决算数无变动。

6．其他收入0万元，较2020年度决算数无变动。

7．使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无变动。

8．上年结转和结余34.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加9.77万元，增长40.14％，主要原因是：去年底部分社保费用留待今年初缴纳。

（二）本单位2021年度总支出377.19万元，其中本年支出377.19万元，较2020年度决算数增加17.94万元，增长4.99％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）232.15万元：主要用于事业运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2020年度决算数增加37.24万元，增长19.11％，主要原因是新增人员，同时增加了人员经费。

2．社会保障和就业支出41.87万元：主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2020年度决算数减少6.26万元，下降13.01％，主要原因是：今年部分养老保险留待明年初缴纳。

3．卫生健康支出13.72万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较2020年度决算数减少2.98万元，下降17.84％，主要原因是：今年部分医疗保险留待明年初缴纳。

4．城乡社区支出10.65万元：主要用于其他城乡社区公共设施支出、城乡社区规划与管理。较2020年度决算数减少39.39万元，下降78.72％，主要原因是：项目前期经费支出减少。

5．资源勘探工业信息等支出57.82万元：主要用于轨道交通产业发展专项资金计划支持项目。较2020年度决算数增加57.82万元，增长100％，主要原因是新增轨道交通产业发展专项资金项目。

6．住房保障支出20.94万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数减少4.19万元，下降16.67％，主要原因是今年部分公积金留待明年初缴纳。

7．其他支出0.04万元：今年更换单位银行账户网银U盾支出300元。较2020年度决算数增加0.04万元，增长100％，主要原因是去年U棒未到更换期。

8．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少24.34万元，下降100％，主要原因是：本年加大预算执行力度，减少年末结转资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出377.15万元，较2020年度决算数增加32.24万元，增长9.35％。其中：基本支出308.47万元，项目支出68.67万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.29万元，支出决算为377.15万元，完成年初预算的114.88％。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为208.75万元，支出决算为188.76万元，完成年初预算的90.42％。差异主要原因是当年绩效总量差额次年补差。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.18万元。差异主要原因是上年结转的项目经费支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的6.67％。差异主要原因是疫情影响减少会议支出，同时使用上年结转的项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的100％。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100％。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100％。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的26.63％。差异主要原因是项目具有不可预见性，剩余项目工作经费结转至下一年度使用。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.82万元。差异主要原因是轨道交通产业发展专项资金是年中调整预算。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.94万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100％。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出308.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出295.41万元，完成年初预算的114.91％。差异主要原因是增人增资追加的工资福利支出。

（二）商品和服务支出13.06万元，完成年初预算的46.3％。差异主要原因是落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.37万元，完成年初预算的100％，比上年增加0.21万元，主要原因是公车使用年限增加，维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.29万元，完成年初预算的100％，比上年增加0.13万元，原因是公车使用年限增加，维护费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展重大项目督导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.29万元，平均每辆1.29万元。

（二）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的100％，　比上年增加0.08万元，原因是业务工作实际需要，公务接待次数增加。国内公务接待批次2次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元　以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出295.41万元。从评价情况来看，根据收集的基础资料和问卷调查统计结果进行分析、核实，并根据掌握的资料进行评分，评价等级均为优。

综合2021年度我单位整体支出绩效评价情况，我单位该整体资金预算绩效方面总体上是管理使用到位。

存在的主要问题是城市轨道交通一期建设规划审批未完成。主要原因是“十四五”期间，国家发改委将进一步细化城市轨道交通审批条件，不受理一般地级市的首轮建设规划。目前城市轨道交通一期建设规划上报国家发改委，国家发改委已收件，目前待国家发改委审批。下一步计划加大对国家发改委汇报，力争我市城市轨道交通一期建设规划尽快获得批复。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。