目    录

第一部分：柳州市重点项目建设办公室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市重点项目建设办公室 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市重点项目建设办公室 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市重点项目建设办公室 概况

一、主要职能

我办是市人民政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家、自治区和市级有关重点项目建设管理的法律、法规及政策，参与拟订全市重点项目建设和重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2.指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3.负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4.负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，行政单位编制数20人，实有人数16人，事业单位编制数35人，实有人数25人，分别是：

第二部分：柳州市重点项目建设办公室 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市重点项目建设办公室 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3,802.67 万元，其中本年收入3,802.67 万元，较2021年决算增加1,791.34万元，增长89.06%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,802.67 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,857.46万元，增长95.49%，主要原因是：增加西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少2.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此项收入。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少63.92万元，下降100.00%，主要原因是：当年预算执行较好，按需使用经费，无财政结转结余。 

（二）本部门2022年度总支出3,802.67 万元，其中本年支出3,802.67 万元，较2021年决算增加1,791.34万元，增长89.06%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）883.01万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2021年决算增加177.98万元，增长25.24%，主要原因是：一是上年年底未能支付的人员经费转至本年支付；二是本年工资、绩效有所调增，补充社保费增加。

2.社会保障和就业支出（类）138.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算增加36.28万元，增长35.54%，主要原因是：一是上年年底未能支付的养老保险和职业年金转至本年支付；二是养老保险和职业年金随同本年工资、绩效有所调增。

3.卫生健康支出（类）62.91万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加27.69万元，增长78.62%，主要原因是：一是上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付；二是医疗保险随同本年工资、绩效有所调增。

4.城乡社区支出（类）98.69万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出、城乡社区规划与管理。较2021年决算增加87.87万元，增长812.11%，主要原因是：铁路项目前期研究及轨道交通专项研究根据项目合同进度于本年支付较多。

5.交通运输支出（类）2,455.00万元，主要用于：西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。较2021年决算增加2,411.50万元，增长5543.68%，主要原因是：自治区2021年度柳州铁路港财政支持资金在2022年下达。

6.资源勘探工业信息等支出（类）94.02万元，主要用于：轨道交通产业发展专项资金计划支持项目。较2021年决算减少942.20万元，下降90.93%，主要原因是：根据项目开展进度支付后期款项。

7.住房保障支出（类）70.67万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2021年决算增加13.92万元，增长24.53%，主要原因是：一是上年年底未能支付的公积金转至本年支付；二是公积金随同本年工资、绩效有所调增。

8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少19.38万元，下降100.00%，主要原因是：当年预算执行较好。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,802.67 万元，较2021年决算增加1,812.06万元，增长91.03%，主要原因是：增加了西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金。 其中：基本支出1,051.60 万元，项目支出2,751.06 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,001.70万元，支出决算3,802.67万元，完成年初预算的379.62%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为336.51万元，支出决算为422.02万元，完成年初预算的125.41%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增。主要用于：人员经费。 

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50.05万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减项目工作经费支出。主要用于：全市重大项目建设统筹协调管理工作经费和铁路、机场项目工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为285.06万元，支出决算为359.03万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效工资补差。主要用于：人员经费。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为78.23万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的76.16%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减项目工作经费支出。主要用于：轨道交通专项工作经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为85.47万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的养老保险转至本年支付；二是养老保险随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42.73万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的职业年金转至本年支付；二是职业年金随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳职工职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.55万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付；二是医疗保险随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳财政全额拨款事业单位职工医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为96.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2021〕267号文及项目推进进度，财政于2022年下达柳州市铁路项目前期研究费共96万元。主要用于编制柳州铁路货运整合提升方案研究报告及新建柳州至梧州铁路对柳州产业发展影响研究报告50万元，柳州市市域（郊）铁路前期研究10万元，2021年柳州市重大项目航摄监测尾款36万元。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政补充下达轨道交通专项工作经费。主要用于轨道交通专项工作。

（十二）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,455.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预追〔2022〕232号文，财政调整下达自治区柳州铁路港财政支持资金2455万元。主要用于西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为94.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2022〕355号、608号文，财政下达柳州市轨道交通产业发展专项资金。主要用于柳州市轨道交通产业发展。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为64.11万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政补充下达2021年及2022年购房补贴。主要用于支付职工购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,051.60 万元，其中：人员经费947.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费103.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出926.69万元，完成年初预算的124.77%。决算大于预算数主要原因是：人员经费补充下达及调整。主要包括：基本工资177.31万元、津贴补贴84.57万元、奖金147.17万元、绩效工资235.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.37万元、职业年金缴费45.99万元、职工基本医疗保险缴费45.03万元、公务员医疗补助缴费17.88万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金69.28万元、其他工资福利支出7.68万元。

（二）对个人和家庭的补助20.95万元，完成年初预算的105.12%。决算大于预算数主要原因是：补充社保费，下半年物业、通讯补贴，考核优秀奖。主要包括：其他对个人和家庭的补助20.95万元。

（三）商品和服务支出103.97万元，完成年初预算的93.84%。决算小于预算数主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。主要包括：办公费2.68万元、邮电费3.80万元、差旅费0.63万元、工会经费10.68万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他交通费用22.77万元、其他商品和服务支出59.47万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%， 较2021年决算减少0.96万元，下降46.60%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.93 万元；公务接待费支出决算为0.17 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市重点项目建设办公室、两个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.93 万元，支出决算为0.93 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%， 较2021年决算减少0.52万元，下降35.86%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。 主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展重大项目督导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市重点项目建设办公室、两个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.93 万元，平均每辆0.93 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%， 较2021年决算减少0.44万元，下降72.13%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。 其中：国内公务接待费支出0.17 万元，国内公务接待3 批次、15 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为110.80万元，支出决算为70.85万元，完成年初预算的63.94%。决算小于预算数主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减机关运行经费开支。较2021年决算增加29.34万元，增长70.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额159.81 万元，其中：政府采购货物支出7.90 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出151.91 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2644.87万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。

共组织对“自治区2021年度柳州铁路港财政支持资金”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2455万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据收集的基础资料和问卷调查统计结果进行分析、核实，并根据掌握的资料进行评分，评分94.91分，评价等级为优。

组织对部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3802.67万元，政府性基金预算支出0万元。我部门组建项目绩效评价考核小组，拟定项目绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系。本次评价采用以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，以此汇总形成绩效评价综合得分。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对12个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2644.87万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

全市重大项目建设统筹协调管理工作经费项目项目自评综述：全年预算数29.23万元，执行数22.32万元，执行率为76.37%，自评得分为96.13分。项目绩效目标总体完成情况良好。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。