目    录

第一部分：柳州市铁路和机场发展中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市铁路和机场发展中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市铁路和机场发展中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市铁路和机场发展中心 概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于铁路和机场建设管理、投资融资的法律法规、规章制度和方针政策。

2.监测和分析全市铁路和机场行业的发展状况，研究、提出铁路、机场发展战略、投资融资和规划建议。

3.负责跟踪全市铁路和机场项目建设情况，配合推进项目建设。

4.完成上级主管部门交办的其他任务。  

二、单位机构设置情况

我单位为参照公务员管理事业单位，无下属单位，事业单位编制数13人，实有人数6人。

第二部分：柳州市铁路和机场发展中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市铁路和机场发展中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入154.14 万元，其中本年收入154.14 万元，较2021年决算增加8.31万元，增长5.70%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入154.14 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加20.32万元，增长15.18%，主要原因是：一是上年年底未能支付的人员经费转至本年支付；二是本年工资、绩效有所调整，补充社保费增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少12.01万元，下降100.00%，主要原因是：当年预算执行较好，按需使用经费，无财政结转结余。 

（二）本单位2022年度总支出154.14 万元，其中本年支出154.14 万元，较2021年决算增加8.31万元，增长5.70%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）113.09万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务支出。较2021年决算增加1.12万元，增长1.00%，主要原因是：本年工资、绩效有所调增。

2.社会保障和就业支出（类）19.80万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算增加3.55万元，增长21.85%，主要原因是：一是上年年底未能支付的养老保险和职业年金转至本年支付；二是养老保险和职业年金随同本年工资、绩效有所调增。

3.卫生健康支出（类）10.08万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加2.87万元，增长39.81%，主要原因是：一是上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付；二是医疗保险随同本年工资、绩效有所调增。

4.住房保障支出（类）11.17万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2021年决算增加3.04万元，增长37.39%，主要原因是：一是上年年底未能支付的公积金转至本年支付；二是公积金随同本年工资、绩效有所调增。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少2.25万元，下降100.00%，主要原因是：当年预算执行较好。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出154.14 万元，较2021年决算增加10.59万元，增长7.38%，主要原因是：一是上年年底未能支付的人员经费转至本年支付；二是本年工资、绩效有所调整，补充社保费增加。 其中：基本支出144.67 万元，项目支出9.47 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113.74万元，支出决算154.14万元，完成年初预算的135.52%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为72.34万元，支出决算为104.79万元，完成年初预算的144.86%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的人员经费转至本年支付；二是本年工资、绩效有所调整，补充社保费增加。主要用于：人员经费和公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.57万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减项目工作经费支出。主要用于：铁路、机场项目工作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.95万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的133.97%。决算数大于小于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的养老保险转至本年支付；二是养老保险随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.98万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的129.92%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的职业年金转至本年支付；二是职业年金随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.85万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的134.02%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付；二是医疗保险随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳医疗保险。  

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.46万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的134.05%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政补充下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：支付职工购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.67 万元，其中：人员经费128.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费16.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出127.11万元，完成年初预算的151.95%。决算大于预算数主要原因是：人员经费补充下达及调整。主要包括：基本工资30.68万元、津贴补贴14.60万元、奖金33.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.33万元、职业年金缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费6.50万元、公务员医疗补助缴费3.59万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金10.00万元、其他工资福利支出7.68万元。

（二）对个人和家庭的补助1.19万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.19万元。

（三）商品和服务支出16.36万元，完成年初预算的89.3%。决算小于预算数主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。主要包括：办公费0.30万元、邮电费0.88万元、差旅费0.37万元、工会经费1.24万元、福利费0.42万元、其他交通费用5.70万元、其他商品和服务支出7.45万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 较2021年决算减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排我单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，我单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 较2021年决算减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减公务接待费开支。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为18.32万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的89.3%。决算小于预算数主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减机关运行经费开支。较2021年决算增加5.85万元，增长55.66%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.90 万元，其中：政府采购货物支出0.90 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额9.47万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

铁路、机场项目工作经费项目自评综述：全年预算数8.67万元，执行数5.30万元，执行率为61.09%，自评得分为95.11分。发现的主要问题及原因：柳州白莲机场货运库项目业主城建集团缺乏建设资金，导致项目推进停滞。下一步将积极对接城建集团，协助推进项目融资，加快推进项目前期工作。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。