第三部分：柳州市铁路建设办公室和城市轨道交通建设办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

我办2016年度收入总计48789.63万元，支出总计48789.63万元。与2015年收入、支出总计各45967.56万元相比，收、支总计各增加2822.07万元，增长6.14%。主要原因是增加了上缴广西铁路投资集团有限公司铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金。

（一）收入总计48,789.63万元。

1．财政拨款收入48,122.99万元,与2015年45617.96万元相比，增加2505.03万元，增长5.49%。主要原因是增加了上缴广西铁路投资集团有限公司铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金。

2．其他收入8.91万元，与2015年17.05万元相比，减少8.14万元，下降47.74%，主要原因是减少了铁路项目工作经费。其中：办公设备购置2.65万元，出访经费6.21万元；银行存款利息收入0.05万元。

3．上年结转和结余657.73万元，与2015年332.55万元相比，增加325.18万元，增长97.78%。主要原因是增加了项目前期研究、工作经费的结转。

   （二）支出总计48,789.63万元。包括：

1．一般公共服务（类）133.60万元：主要用于我办人员经费、公用经费、办公设备货物、服务等采购，铁路、城市轨道交通、机场等项目工作方面的支出有所增加。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）6.40万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗、生育保险费方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）223.81万元：主要用于（1）既有湘桂线鹿寨至柳州段综合利用项目可行性研究经费44万元，支付湘桂线鹿寨至柳州段17宗铁路土地及建筑物房地产价格咨询费用5万元；（2）支付设计院机场迁建工程选址研究经费96万元，柳州机场项目出差、调研、购买图纸等工作经费2.81万元；（3）柳州至三江铁路预可行性研究经费76万元。

4.交通运输支出（类）24万元：用于既有湘桂线鹿寨至柳州段综合利用项目可行性研究。

5.住房保障支出（类）12.62万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出，缴纳比例是工资收入的12%。

6.其他支出（类）27.86万元：主要用于铁路建设征拆专项工作经费支出16.62万元，西江黄金水道项目工作经费2.99万元，办公设备购置1.99万元，出访经费6.21万元，银行账户维护、手续费0.05万元。

7.债务还本支出（类）47700万元：用于上缴广西铁路投资集团有限公司铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金。

8.年末结转和结余661.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

我办2016 年度一般公共预算支出48,100.42万元，与2015年40170.67万元相比，增加7929.75万元，主要原因是增加了上缴广西铁路投资集团有限公司铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金。其中：基本支出134.97万元，项目支出47,965.45万元。

（一）行政运行（项）115.96万元：主要用于我办人员经费106.50万元，公用经费9.46万元。

（二）一般行政管理事务（项）17.65万元：主要用于办公设备货物、服务等采购，铁路、城市轨道交通、机场等项目工作方面的支出。

（三）事业单位医疗（项）6.40万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗、生育保险费方面的支出。

（四）城乡社区规划与管理（项）147.81万元，主要用于：1、既有湘桂线鹿寨至柳州段综合利用项目可行性研究经费44万元，支付湘桂线鹿寨至柳州段17宗铁路土地及建筑物房地产价格咨询费用5万元；2、支付设计院机场迁建工程选址研究经费96万元，柳州机场项目出差、调研、购买图纸等工作经费2.81万元。

（五）其他城乡社区公共设施支出（项）76万元，用于柳州至三江铁路预可行性研究。

（六）其他铁路运输支出（项）24万元，用于既有湘桂线鹿寨至柳州段综合利用项目可行性研究。

（七）住房公积金（项）11.13万元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）购房补贴（项）1.49万元，用于按照国家政策规定支付给职工的购房补贴。

（九）地方政府一般债务还本支出（项）47,700万元，用于上缴广西铁路投资集团有限公司铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出134.97万元，与2015年108.40万元相比，增加26.57万元，增长24.51%，其中：人员经费125.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出（详见表六）。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年同期对比无增减；公务接待费支出决算1.10万元，比上年同期增加0.56万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年同期对比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年同期减少7.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年同期对比无增减。

公务用车运行支出0万元，比上年同期减少7.73万元。2016年我办公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.10万元, 比上年同期增加0.56万元。国内公务接待批次17次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出1.10万元，年初预算数1.31万元，决算数比年初预算数少0.21万元，为节约成本，缩减开支形成。“三公”经费上年支出数0.54万元，2016年支出数比上年同期增加0.56万元，增加原因是我办铁路、城市轨道交通等项目的大力推进，各项会议、调研接待相应有所增加。

五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.46万元，比2015年减少0.76万元，降低7.44%。主要原因是减少了公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额285.17万元，其中：政府采购货物支出40.17万元、政府采购服务支出245万元。授予中小企业合同金额285.17万元，占政府采购支出总额的  100%，其中无授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我办共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初预算的1.86%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我办评价的项目是2016年办公设备、耗材、服务等政府采购项目。该项目是针对我办办公需要，保障正常办公的项目，总预算经费为2万元。

项目绩效总目标是及时保质保量完成本年度办公设备、耗材采购工作；项目绩效阶段性目标是按工作需要和用量，分季度完成办公设备、耗材采购工作，提供保质保量的办公设备、耗材，能保证日常工作的顺利开展。

综合2016年度我办办公设备、耗材、服务等政府采购项目绩效评价情况认为，我办该项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年8月1日