柳州市城市轨道交通建设促进中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度和方针政策。

（二）监测和分析市轨道交通行业发展状况 ，研究、提出发展规划、投资融资、重大政策措施建议，协助推进项目前期工作；跟踪项目建设情况，促进轨道交通项目规划、建设、运营等工作。

（三）研究分析市轨道交通产业发展状况，促进轨道交通产业发展。

（四）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市城市轨道交通建设促进中心是市重点项目建设办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算328.29万元，同比增加5.16万元，同比增长1.6%，收入包括一般公共财政预算拨款,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算328.29万元，同比增加5.16万元，同比增长1.6%。其中：一般公共财政预算拨款328.29万元，占收入总预算100%,同比增加5.16万元，同比增长1.6%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因是人员增加，同时增加人员经费和公用经费。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算328.29万元，基本支出预算285.29万元，占支出总预算的86.9%,同比增加19.46万元，同比增长7.3%。项目支出预算43万元，占支出总预算的13.1%,同比减少14.3万元，同比下降25%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出211.75万元；占支出总预算64.5%，同比增加12.86万元，同比增长6.5%。

2.社会保障和就业支出41.87万元，占支出总预算12.8%，同比增加3.35万元，同比增长8.7%。

3.卫生健康支出13.72万元，占支出总预算4.2%，同比增加1.56万元，同比增长12.9%。

4.城乡社区支出40万元，占支出总预算12.2%，同比减少14.30万元，同比下降26.3%。

5.住房保障支出20.9万元，占支出总预算6.4%，同比增加1.68万元，同比增加8.7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算285.29万元，占一般公共预算拨款支出预算86.9%，同比增加19.46万元，同比增长7.3%。

2.项目支出预算43万元，占支出总预算13.1%，同比减少14.3万元，同比下降25%。

2021年支出预算总体增加主要是一般公共服务支出（基本支出）增加，增加的主要原因是人员增加，同时增加人员经费和公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算328.29万元， 全部为一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出211.75万元，社会保障和就业支出41.87万元，卫生健康支出13.72万元，城乡社区支出40万元，住房保障支出20.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出328.29万元，其中：基本支出285.29万元，项目支出43万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）208.75万元，全部为基本支出，主要用于人员工资、公用经费。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，全部为项目支出，主要用于办公设备购置。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.91万元，全部为基本支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出13.96万元，全部为基本支出。

（五）事业单位医疗13.72万元，全部为基本支出。

（六）其他城乡社区公共设施支出40万元，全部为项目支出，主要用于轨道交通专项工作。

（七）住房公积金20.94万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出285.29万元，其中：

（一）人员经费257.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、事业单位医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费28.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.56万元，比2020 年（上一年）预算2.6万元减少0.04万元，同比下降1.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.56万元，同比减少0.04万元，同比下降6.7%，减少原因：我单位认真贯彻落实中央、自治区、柳州市关于厉行节约的各项要求，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。主要用于自治区领导来柳调研、会议接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务用车运行维护费。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平，主要用于一辆保留公务车辆的运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算3万元，同比减少10万元，下降80%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.52万元,占政府采购预算的84%，同比减少10.48万元，下降80.6%。

分散采购预算0.48万元，占政府采购预算的16%，同比增加0.48万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年事业运行预算28.21万元，同比减少1.14万元，同比下降3.9%，主要用于公用经费。行政运行经费减少的原因是人员减少相应减少公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆一辆，车辆为我单位所有，按用途划分为业务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。