第一部分：部门概况

一、部门及所属事业单位概况

（一）基本情况

1、主要职责

（1）拟订并组织实施我市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设发展战略和规划。监测、分析项目建设实施情况和行业发展状况，研究提出全市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设发展政策；

（2）负责铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设的前期研究和项目协助报批工作；

（3）具体指导协调全市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）项目建设工作；

（4）研究铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）建设涉及的政府性投资安排意见。提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金，以及城市轨道交通、机场（航空）建设资金的筹资方案并负责筹集资金；

（5）加强与中央、自治区相关部门的沟通联系，加快推进我市铁路交通、城市轨道交通及机场（航空）项目建设。配合上级有关部门开展项目技术标准、线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等工作；

（6）承办市人民政府交办的其他事项。

我办下属全额拨款事业单位柳州市城市轨道交通规划建设管理中心（以下简称“城轨中心”）主要职责为：承担城市轨道交通项目建设管理辅助工作职责，配合主管部门推进城市轨道交通项目建设。

2、主要工作目标

2017年，我们将继续围绕中央、自治区、我市关于稳增长的各项决策部署，认真贯彻落实市第十二次党代会确定的工作目标和重点工作任务，进一步增强责任感、紧迫感和使命感，继续抢抓机遇，继续加快推进铁路、城市轨道交通、机场迁建工程选址工作，适应我市打造西江经济带龙头城市的需要。

（1）加快推进在建铁路项目建设

一是完成柳州市西鹅铁路货运中心站一期工程-东站还建项目收尾工作。二是综合协调站房建设各项工作，重点深入推进既有柳州站站房、鑫源饭店等征拆工作，督促南宁铁路局柳州建指开展东站房工程建设。三是攻坚克难，2017年全面完成湘桂铁路扩能改造工程和贵广铁路涉农问题处理。四是全面推进完成湘桂铁路柳州至南宁段电气化改造工程道口平改立征拆工作。督促柳江县按照设计文件，抓紧开展剩余立交桥平改立征地工作，确保完成征拆任务。五是继续加强西广场及红岩路建设协调工作，完成年底投资计划。六是推进柳州站城市综合交通配套设施项目建设，完成年度建设计划。七是全力开展柳州动车存车场建设协调工作，确保项目按期推进。八是推进焦柳铁路电气化改造工程和湘桂铁路电气化改造工程相关工作。

（2）进一步加快铁路项目前期工作

①继续推进焦柳线怀化至柳州段、湘桂线衡阳至柳州段电气化改造工程项目前期工作。一是加强向自治区铁办汇报对接，掌握项目前期工作推进计划；二是加强与南宁铁路局和设计院对接沟通，主动服务，保障项目前期工作顺利推进；三是加强与沿线各县衔接沟通，重点协调南宁铁路局推进焦柳线三江县站搬迁改造工程。

②加快推进柳州动车存放所项目前期工作。一是跟踪督促推进市土储中心加快推进柳州动车存放所土地一级开发整理项目。二是协助南宁铁路局加快推进柳州动车存放所项目前期工作。

③积极推进既有湘桂线鹧鸪江站至柳州站土地资产置换。积极与南宁铁路局对接沟通，推动市政府与南宁铁路局协商签订既有湘桂线鹧鸪江站至柳州站土地资产置换协议。

④继续争取推动柳州至广州等项目前期工作。多渠道、多方式进行呼吁，加强向自治区铁办汇报，争取从自治区层面推动柳州至广州铁路等项目前期工作，并积极争取中国铁路总公司的支持。

⑤继续加快推进柳州至河池、柳州至三江铁路项目前期工作。委托设计院开展项目前期研究，并加强向自治区铁办、南宁铁路局衔接汇报争取支持。

（3）继续加强铁路规划研究工作

①主动对接国家、自治区铁路“十三五”规划编制工作。加强向自治区铁办、国家有关部门的汇报，争取我市更多的项目纳入规划，及时掌握规划编制出台相关信息，及时做好我市规划与国家、自治区规划的有效衔接。

②继续深入柳州铁路枢纽总图规划研究。继续积极争取中国铁路总公司、自治区铁办和南宁铁路局的大力支持，将我市规划的城际铁路线路纳入规划研究，并深入开展柳州至河池、柳州至三江城际铁路引入枢纽方案以及规划柳州东站方案研究，使铁路规划与城市规划有效衔接。

（4）加快推进城市轨道交通建设

①目标计划

2017年计划实现以下目标：

轨道交通建设规划顺利上报国家发改委，力争通过部委评审后提交至国务院。

火车站综合交通配套工程（即火车站试验段工程）稳步建设，预计完成年度建设投资30000万元。

三门江大桥轨道交通配套工程实现开工，预计完成年度建设投资3000万元。

项目施工建设工作有序开展，全年实现安全生产。

②加快前期工作步伐，努力创造建设条件

一是实时跟进自治区发改委、住建厅等省级部门，配合做好建设规划相关技术审查及上报工作；全力以赴确保项目建设规划顺利上报至国家层面。二是为保证实现“2018年轨道交通首期工程示范段通车”目标，加快前期审批工作迫在眉睫。明确首期示范线工程范围，提高工作效率，为尽早启动建设赢得时间。三是积极同步开展工可研究工作，编制1、2号线首期工程的工可报告，加快远城区相关线路的工可研究，为实现首期工程尽早开工创造条件。四是围绕轨道交通产业化发展，积极谋划轨道梁厂建设及轨道车辆零部件制造产业落地。

③强化沟通和协调，切实加快工程建设步伐

针对火车站综合交通配套工程（即火车站试验段工程）和三门江大桥轨道交通配套工程，一是加强设计各阶段的合同管理和现场管理，严把设计质量，严控设计变更；二是强化施工图阶段管理，加强设计、施工与现场的沟通协调；三是强化招标管理，严把招标环节，确保选择最优建设队伍；四是加强工程预结算审核管理，充分发挥跟踪审计作用；五是强化质量安全监管工作。增强安全意识，狠抓施工现场的监督和整改，确保工程现场成为安全质量标准化达标工地。

④深入研究金融形势，探索新形势下的融资途径

一是充分认识现阶段金融形势，为项目投融资模式做出正确、合理的选择。二是积极谋划创新融资渠道，加强与国有银行、股份制银行沟通，制订项目投融资方案；继续研究中期票据和企业债券，稳步推进发债工作；认真研究产业基金、保险基金等一批新的金融产品及PPP合作模式，开辟融资新渠道。三是加强债务管理，降低资金使用成本，规避财务风险，充分发挥全面预算的科学决策支持，优化资金使用的合理性。

（5）继续推进柳州机场迁建工程选址工作

根据市政府的工作部署要求，按照机场选址工作流程，进一步深入开展柳州机场迁建工程选址工作，适应城市未来发展的需要。

（二）机构设置

我办是市政府直属的全额拨款参公事业单位，设4个内设机构。下属城轨中心是全额拨款事业单位，机构规格定为相当正科级。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为12人，事业编制12人，编外聘用人员控制数2人。实有财政供养人数14人，其中事业在职12人，编外在职实有人数2人。具体情况如下：

（一）事业本级

人员编制总数为12人，事业编制12人，编外聘用人员控制数2人。实有财政供养人数14人，其中事业在职12人，编外在职实有人数2人。

（二）所属事业单位

人员编制总数为12人，事业编制12人。实有财政供养人数0人。

第二部分：2017年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算194.04万元，同比增加86.29万元，同比增长80.08%。其中：

一般公共预算拨款194.04万元，同比增加86.29万元，同比增长80.08%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算194.04万元，其中：基本支出113.41万元，占支出总预算58.45%，同比增加24.30万元，同比增长27.27%；项目支出80.63万元，占支出总预算41.55%，同比增加61.99万元，同比增长332.56%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算178.65万元；占支出总预算92.07%，同比增加85万元，同比增长90.76%；

（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算4.70万元, 占支出总预算2.42%，同比增加0.09万元，同比增长1.95%；

（3）住房保障类科目支出预算10.69万元；占支出总预算5.51%，同比增加1.20万元，同比增长12.64%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出113.41万元；占支出总预算58.45%，同比增加24.30万元，同比增长27.27%。其中：

工资福利支出预算80.45万元；占基本支出预算70.94%，同比增加13.24万元，同比增长19.70%。

商品和服务支出预算22.27万元；占基本支出预算19.64%，同比增加9.86万元，同比增长79.45%。

对个人和家庭的补助预算10.69万元；占基本支出预算9.42%，同比增加1.20万元，同比增长12.64%。

（2）项目支出预算

项目支出80.63万元；占支出总预算41.55%，同比增加61.99万元，同比增长332.56%。其中：

工资福利支出预算8.63万元；占项目支出预算10.70%。同比减少0.01万元，同比减少0.12%。

商品和服务支出预算70万元；占项目支出预算86.82%。同比增加62万元，同比增加775%。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出194.04万元，其中：基本支出113.41万元，项目支出80.63万元。具体支出预算如下：

行政运行98.02万元，其中基本支出98.02万元。主要用于工资性支出，社会保障缴费，办公、水电、出差等商品服务支出。

一般行政管理事务10.63万元，其中项目支出10.63万元。主要用于聘用人员工资性支出，社会保障缴费和办公设备购置。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70万元，其中项目支出70万元。主要用于办公场地租金和装修费用。

行政单位医疗4.70万元，其中基本支出4.70万元。主要用职工医疗保险。

住房公积金10.69万元，其中基本支出10.69万元。主要用于职工住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.40万元，比2016年预算1.31万元，同比减少0.91万元，同比减少69.47%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元。

2.公务接待费2017年预算0.40万元，同比减少0.91万元，同比下降69.47%，国内公务接待5批、人数35人，增减原因：2017年公务接待费只有按在编人员公用经费定额标准核定这部分。2016年公务接待费除了按在编人员公用经费定额标准核定外，还包括铁路、机场、黄金水道项目工作经费中的公务接待费。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增减0万元：

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比增减0万元。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减0万元。

四、政府采购情况说明

政府采购2017年预算2万元，占支出总预算1.03%，同比增减0万元，全部是集中采购。

五、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效信息情况说明

我办进行预算绩效评价的项目一个，为政府采购办公设备项目，资金2万元。根据该项目特点和有关绩效评价操作规范，我办完成了办公设备采购，节约了资金，并对办公设备采购项目进行了绩效评价的工作。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，我办有国有固定资产26.42万元，为办公设备和办公家具。

    六、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。