柳州市军队离休退休干部静兰休养所2022年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所概况

一、主要职能

（一）单位主要职能：柳州市静兰军休所以全心全意为军休干部服务作为宗旨，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关服务保障工作，以“一二三”的发展思路，打造“一个标准，两种美丽，三个和谐”的美丽和谐家园，确保军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。

（二）年度主要工作目标任务：打造军休服务品牌，以“一个中心、两个基本点”为切入点，践行全心全意为军休干部服务初心，坚持共商共建共享，用心用情用力做好服务。力争学习出实效，党建出品牌，服务出亮点，建设出成果。

二、单位机构设置情况

柳州市军队离休退休干部静兰休养所为柳州市退役军人事务局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

我单位编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。编制人数12人，年末实有人数9人。

第二部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市军队离休退休干部静兰休养所2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3,098.00万元，其中本年收入3,098.00万元，较2021年决算增加685.03万元，增长28.39%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,098.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加773.61万元，增长33.28%，主要原因是：离退休军休干部离退休费增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少88.58万元，下降100.00%，主要原因是：财政政策调整收回。

（二）本单位2022年度总支出3,098.00万元，其中本年支出3,098.00万元，较2021年决算增加685.03万元，增长28.39%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3,011.77万元，主要用于：在职人员工资、办公费、军休干部离退休费。较2021年决算增加615.77万元，增长25.70%，主要原因是：离退休军休干部离退休费增资。

2.卫生健康支出（类）72.95万元，主要用于：在职人员医疗保险、军休干部医疗保险。较2021年决算增加66.35万元，增长1005.30%，主要原因是：支付军休干部医疗保险。

3.住房保障支出（类）13.28万元，主要用于：在职人员公积金缴纳。较2021年决算增加2.90万元，增长27.94%，主要原因是：增加新入职在编人员。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出3,098.00万元，较2021年决算增加685.03万元，增长28.39%，主要原因是：离退休军休干部离退休费增资。其中：基本支出560.67万元，项目支出2,537.33万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算656.48万元，支出决算3,098.00万元，完成年初预算的471.91%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.5万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费调整。主要用于:发放离退休人员补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.05万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.53万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为591.72万元，支出决算为2,676.52万元，完成年初预算的452.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央下达经费。主要用于：离退休干部及无军籍退休职工工资发放。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为0万元，支出决算为290.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央下达经费。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构的日常运营及维修维护。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算为绩效奖励。主要用于：支付在职人员绩效奖励。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加其他对个人和家庭的补助经费。主要用于：年度考核优秀奖励、遗属生活补助等项目经费缺口。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.31万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加机关（参公）、事业单位2022年度特殊人员医疗费差额。主要用于：支付特殊人员医疗费差额。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.58万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费调整。主要用于：公务员医疗补助增加。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.79万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。主要用于：支付在职人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.67万元，其中：人员经费535.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出176.41万元，完成年初预算的88.23%。决算小于预算数主要原因是：在编人员减少。主要包括：基本工资42.72万元、津贴补贴29.90万元、奖金45.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.70万元、职业年金缴费8.85万元、职工基本医疗保险缴费8.63万元、公务员医疗补助缴费9.12万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金13.28万元。

（二）对个人和家庭的补助358.66万元，完成年初预算的165%。决算大于预算数主要原因是：军休干部退休工资调整。主要包括：退休费331.65万元、生活补助2.60万元、其他对个人和家庭的补助24.41万元。

（三）商品和服务支出25.60万元，完成年初预算的93.5%。决算小于预算数主要原因是：财政经费调整。主要包括：办公费2.21万元、印刷费0.27万元、水费0.23万元、电费0.99万元、邮电费1.91万元、物业管理费0.18万元、差旅费1.21万元、维修（护）费0.54万元、会议费0.01万元、公务接待费0.29万元、工会经费2.13万元、其他交通费用8.74万元、其他商品和服务支出6.90万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的80.56%。较2021年决算增加0.11万元，增长61.11%，主要原因是：主要用于接待外单位调研。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市军队离休退休干部静兰休养所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市军队离休退休干部静兰休养所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的80.56%。较2021年决算增加0.11万元，增长61.11%，主要原因是：主要用于接待外单位调研。其中：国内公务接待费支出0.29万元，国内公务接待4批次、24人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为27.38万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的93.5%。决算小于预算数主要原因是：财政经费调整。较2021年决算增加3.37万元，增长15.16%，主要原因是：在编职工减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.06万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的94.06%，其中：授予小微企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的94.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

组织对柳州市军队离休退休干部静兰休养所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出656.48万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，春节慰问军休干部资金项目自评得分为100分。完成预算执行情况，预算执行率为100%。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。